呼和浩特友發(fā) 正大 華岐鍍鋅管銷售分公司
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綜合考慮，生意社熱軋板卷分析師認(rèn)為，目前鋼廠維持高產(chǎn)，而終端需求表現(xiàn)遲滯，商戶庫存壓力較大，在操作上多以出貨為主，預(yù)計(jì)下周熱軋板卷價(jià)格或以弱勢(shì)震蕩調(diào)整為主。一、行業(yè)走勢(shì) 本周型材市場(chǎng)價(jià)格再迎漲勢(shì)。據(jù)生意社型材指數(shù)顯示，3月17日型材指數(shù)為1432點(diǎn)，較上周同期漲幅1.32%，較生意社型材周期內(nèi)最高點(diǎn)1476點(diǎn)(2017-02-28)下降了2.98%，較2015年12月24日最低點(diǎn)723點(diǎn)上漲了98.06%。(注：周期指2015-03-01至今)二、影響因素分析 11日工信部部長苗圩明確2017年鋼鐵5000萬噸的去產(chǎn)能任務(wù)里不包括地條鋼，這一消息極大的刺激了資本市場(chǎng)，12日唐山鋼坯率先開始上漲，明顯利好型材現(xiàn)貨市場(chǎng)。周一(13日)開市，市場(chǎng)在期盤火急火燎沖高帶動(dòng)下，整體交投活躍，鋼坯連連再漲，支撐型材市場(chǎng)價(jià)格高位運(yùn)行。但多地商戶考慮到近期鋼市行情變幻莫測(cè)，且下游需求并未明顯擴(kuò)張，在價(jià)格操作上相對(duì)謹(jǐn)慎，多以出貨為主。價(jià)格情況：據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示，截止3月17日，材質(zhì)q235b規(guī)格25#工字鋼市場(chǎng)經(jīng)銷均價(jià)為3701元/噸(含稅)，較上周同期漲幅1.23%；5#角鋼市場(chǎng)經(jīng)銷均價(jià)為3750元/噸(含稅)，較上周同期漲幅1.71%；20#a槽鋼市場(chǎng)經(jīng)銷均價(jià)為3764元/噸(含稅)，較上周同期漲幅1.69%；250*250h型鋼市場(chǎng)經(jīng)銷均價(jià)為3585元/噸(含稅)，較上周同期漲幅0.76%。
據(jù)生意社型材指數(shù)顯示，3月24日型材指數(shù)為1404點(diǎn)，較上周同期跌幅1.95%，較生意社型材指數(shù)周期內(nèi)最高點(diǎn)1476點(diǎn)(2017-02-28)下降了4.88%，較2015年12月24日最低點(diǎn)723點(diǎn)上漲了94.19%。(注：周期指2015-03-01至今)鋼廠復(fù)產(chǎn) 型材庫存激增 據(jù)了解，本周調(diào)查的唐山地區(qū)型材廠共計(jì)75條型鋼線，在產(chǎn)57條，開工率76%周比增20%，達(dá)到2017年開年以來最高點(diǎn)。型材成品庫共計(jì)57.51萬噸，較上周同期增加8.09萬噸。 另本周調(diào)查的唐山周邊19家型材鋼廠共計(jì)29條型鋼線，在產(chǎn)23條，開工率79.31%持平上一周。型材成品庫40.26萬噸，較上周同期增加1.5萬噸。多方利空 鋼市信心逐步消磨 期盤方面：近期黑色系接連大跌，市場(chǎng)觀望情緒較濃，下游需求難有跟進(jìn)，現(xiàn)貨價(jià)格上漲乏力。 成本方面：據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示，截止3月24日，唐鋼坯本地部分鋼廠及昌黎部分鋼廠出廠報(bào)價(jià)3170元/噸，較上周同期累降80元/噸。成本支撐減弱，型價(jià)小幅下行。 宏觀方面：新一輪樓市限購來襲，房地產(chǎn)受到明顯沖擊。另發(fā)改委發(fā)聲當(dāng)前煤價(jià)鋼價(jià)不具備大幅上漲的條件，打擊市場(chǎng)看漲氛圍。 生意社型材分析師陳麗麗認(rèn)為，近期市場(chǎng)多方利空因素導(dǎo)致商戶信心逐步被消磨，特別是全面走低后，市場(chǎng)樂觀心態(tài)驟降，現(xiàn)貨價(jià)格隨之下行。 但縱觀本周型材現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)，商家表現(xiàn)相對(duì)理性，因考慮到成本和終端需求情況，在價(jià)格操作上多考慮將前期型價(jià)上漲所存在的泡沫慢慢擠兌掉。
那么如何防范套期保值的風(fēng)險(xiǎn)呢？ 一、企業(yè)在參與套期保值的過程中要完善制度，充分調(diào)研清楚企業(yè)參與套期保值所需要的各項(xiàng)條件。從組織制度、人才、、完善的內(nèi)部風(fēng)控制度著手； 二、要規(guī)范企業(yè)參與套期保值業(yè)務(wù)的流程。從前期研究、戰(zhàn)略決策、套期保值方案制定、風(fēng)險(xiǎn)及、保值跟蹤及風(fēng)險(xiǎn)控制、保值效果等環(huán)節(jié)落實(shí)、執(zhí)行。形成完善的綜合體系。 三、這一條是筆者針對(duì)于所有參與套期保值的產(chǎn)業(yè)的忠告，一定是要分散倉位，切忌在一個(gè)會(huì)員單位席位上體現(xiàn)出企業(yè)所有的持倉頭寸，這樣是最容易被游資盯上，很容易被洗劫的做法。一定是要在不同的公司開立賬戶，提前申請(qǐng)?zhí)妆：霞s總量、頭寸。 四、企業(yè)一定要堅(jiān)持套期保值思路不變，防止思路不堅(jiān)決，把套期保值做成單邊的投機(jī)，要正確認(rèn)識(shí)盤面的盤面的虧損與盈利，端正思想認(rèn)識(shí)。切忌好高騖遠(yuǎn)，隨意追加倉位，或者滿倉操作。
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