中國蠔油醬項目可行性研究報告（境外融資）
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【全新修訂】：2024年3月
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報告目錄
一、總論
（一）項目背景
1、項目基本信息
項目名稱：
項目性質(zhì)：
項目承辦單位：
法定代表人：
項目負責人：
項目主要成員：
項目投資地址：
項目經(jīng)營范圍：
2、可行性研究報告編制依據(jù)
（二）項目概況
1、擬建項目規(guī)模與目標
2、主要建設(shè)條件
3、項目投入總資金及效益情況
4、主要技術(shù)經(jīng)濟指標
（三）問題與建議
1、項目資金來源問題
2、項目服務(wù)流程及技術(shù)獲取問題
3、項目上報問題
二、蠔油醬境外投資項目投資方情況
（一）主要投資方基本情況
（包括企業(yè)全稱、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負債狀況，主要股東情況；）
（二）主要投資方基本經(jīng)營情況
（包括企業(yè)近三年主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營情況，主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、實際生產(chǎn)規(guī)模、國內(nèi)外銷售情況，企業(yè)近三年主要財務(wù)指標；）
（三）主要投資方相關(guān)實力和優(yōu)勢分析
（主要投資方相關(guān)實力和優(yōu)勢分析，包括在國內(nèi)外投資類似項目簡要情況）
（四）其他投資方簡要情況
（包括注冊地、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營狀況、資產(chǎn)、負債、收入、利潤等方面情況。）
三、蠔油醬境外投資項目必要性及所在行業(yè)預(yù)測分析
（一）項目相關(guān)行業(yè)國內(nèi)外情況及預(yù)測
1、國內(nèi)外市場發(fā)展現(xiàn)狀
2、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測
（二）項目投資目的和意義
1、項目背景及投資環(huán)境情況
2、項目對各投資方的必要性和意義
（包括項目與投資方國內(nèi)項目的關(guān)系、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系等）
3、項目投資社會意義
（包括與我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系，與我國境外投資戰(zhàn)略和境外投資產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)系等）。
四、蠔油醬境外投資項目背景及投資環(huán)境情況
（一）項目背景
包括投資方介入前項目基本情況，外方合作者基本情況，投資方如何介入項目，投資方對外考察、盡職調(diào)查、與外方談判、其他競爭投資者等情況，與所在國家和當?shù)卣疁贤ㄇ闆r等；
（二）投資環(huán)境情況
包括所在國家及當?shù)卣巍⒔?jīng)濟情況，與項目有關(guān)的稅收、外匯、進出口、外資利用、資源開發(fā)、行業(yè)準入、環(huán)境保護、勞工等法律法規(guī)情況，當?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)及市場狀況；
（三）項目的外部意見及影響
包括所在國中央和地方政府的意見，當?shù)厣鐓^(qū)的意見，項目對所在國家和地區(qū)社會、經(jīng)濟發(fā)展可能產(chǎn)生的影響等。
五、蠔油醬境外投資項目內(nèi)容
（一）場址選擇
1、建設(shè)地點
2、建設(shè)條件及規(guī)模
（二）項目實施進度
1、項目實施進度安排
2、項目實施進度表
（三）項目服務(wù)流程及技術(shù)
1、主要業(yè)務(wù)及流程
2、技術(shù)支持
六、蠔油醬境外投資項目相關(guān)配套條件落實情況
（一）交通
（二）相關(guān)配套條件
1、供水
2、供電
3、通信及信息系統(tǒng)設(shè)計方案
4、通風采暖工程
5、動力設(shè)計方案
6、防雷設(shè)計
7、防塵設(shè)計
8、維修設(shè)施
9、倉儲設(shè)施
（三）節(jié)能措施
1、節(jié)能規(guī)范
2、設(shè)計原則
3、節(jié)能方案
4、節(jié)能措施
（四）節(jié)水措施
七、蠔油醬境外投資項目環(huán)境影響評價
（一）場址環(huán)境條件
（二）項目對環(huán)境的影響
（三）環(huán)境保護措施方案
1、設(shè)計依據(jù)
2、環(huán)保措施
（四）環(huán)境影響評價
八、蠔油醬境外投資項目勞動安全衛(wèi)生與消防
（一）勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生
1、設(shè)計依據(jù)
2、設(shè)計執(zhí)行的主要標準
3、設(shè)計內(nèi)容及原則
4、職業(yè)安全
5、職業(yè)衛(wèi)生
6、輔助衛(wèi)生用室
7、職業(yè)安全衛(wèi)生機構(gòu)
（二）消防
1、設(shè)計依據(jù)
2、總平面布置
3、建筑部分
4、電氣部分
5、給排水部分
九、蠔油醬境外投資項目組織機構(gòu)與人力資源配置
（一）組織機構(gòu)
1、項目法人組建方案
2、管理機構(gòu)組織方案
（二）人力資源配置
1、工作班次
2、項目勞動定員
3、職工工資福利
4、員工來源及招聘方案
5、員工培訓(xùn)
十、蠔油醬境外投資項目投資估算
（一）投資估算依據(jù)
（二）項目總投資估算
1、固定資產(chǎn)建設(shè)投資估算
2、流動資金估算
3、項目總投資
4、項目投入總資金
（三）項目合作方案
包括項目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產(chǎn)品分配，其他合作內(nèi)容；
（四）資金籌措
包括項目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會融資的構(gòu)成與來源，項目用匯金額及來源等。
（五）投資使用計劃
1、固定資產(chǎn)投資使用計劃
2、流動資金使用計劃
（六）借款償還計劃
十一、蠔油醬境外投資項目財務(wù)效益指標評價
（一）計算依據(jù)及相關(guān)說明
1、項目測算參考依據(jù)
2、項目測算基本設(shè)定
（二）總成本費用估算
1、直接成本
2、工資及福利費用
3、折舊及攤銷
4、修理費
5、財務(wù)費用
6、其它費用
7、總成本費用
（三）銷售收入、銷售稅金及附加和估算
1、銷售收入
2、銷售稅金及附加費用
（四）損益及利潤及分配
（五）盈利能力分析
1、投資利潤率，投資利稅率
2、財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期
3、項目財務(wù)現(xiàn)金流量表
4、項目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表
（六）盈虧平衡分析
（七）敏感性分析
（八）經(jīng)濟社會效益分析
1、經(jīng)濟效益
2、社會效益
十二、蠔油醬境外投資項目項目風險分析
（一）項目風險因素識別
1、國別風險
2、法律及政策風險
3、市場風險
4、建設(shè)風險
5、環(huán)保風險
6、勞工風險
7、其他風險
（二）項目風險防控措施
1、國別風險防控措施
2、法律及政策風險防控措施
3、市場風險防控措施
4、建設(shè)風險防控措施
5、環(huán)保風險防控措施
6、勞工風險防控措施
7、其他風險防控措施
十三、蠔油醬境外投資項目其他事項
（一）項目是否存在需要解決的問題；
（二）實施項目的下一步工作計劃。
十四、蠔油醬境外投資項目附件目錄
（一）《境外投資項目核準暫行管理辦法》（國家第21號令）第十七條要求隨項目申請報告提供的有關(guān)文件；
1、公司董事會決議或相關(guān)的出資決議；
2、證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件；
3、銀行出具的融資意向書；
4、以有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的，按資產(chǎn)權(quán)益的評估價值或公允價值核定出資額。應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會計師、資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價值的第三方文件；
（二）需要提供的其他相關(guān)證明文件。